完整的基金公司有哪些部门？千里之行，始于足下。开基金公司听起来实在是遥不可及啊，但是投资者们可以了解一下基金公司的结构，以免在听到基金公司新闻的时候不知所云……
五、基金运营部门
基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括基金清算和 基金会计两部分。
基金清算工作包括：开立投资者基金账户；确认基金认购、申购、赎回、转换以及非交 易过户等交易类申请，完成基金份额清算；管理基金销售机构的资金交收情况，负责相关账 户的资金划转，完成销售资金清算；设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工 作并保管会计记录；复核并监督基金份额清算与资金清算结果。
基金会计工作包括：记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算 工作；核算当日基金资产净值；完成与托管银行的账务核对，复核基金份额净值计算结果； 按日计提基金管理费和托管费；填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传 送至托管行；根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行；完成资 金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对；建立基金资产 会计档案，定期装订并编号归档管理相关凭证账册。
六、后台支持部门
（一）行政管理部
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| 164302 | 新华惠鑫分级债券 | 年收益18.8293 |
| 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 年收益18.393 |
| 161626 | 融通通福分级债券 | 年收益17.3365 |
| 164210 | 天弘同利分级债券 | 年收益17.2034 |
| 150162 | 银华永益分级债券B | 年收益16.2491 |
| 161827 | 银华永益分级债券 | 年收益15.7238 |
| 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 年收益15.2705 |
| 000768 | 长城久盈纯债分级债券 | 年收益14.539 |
| 164703 | 汇添富互利分级债券 | 年收益14.511 |
| 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 年收益13.9 |
| 002571 | 长盛同泰债券A | 最高认购:0.10% |
| 002572 | 长盛同泰债券C | 最高认购:0.10% |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 最高认购:1.50% |
| 002588 | 博时银智大数据100 | 最高认购:0.30% |
| 002570 | 华福长禧半年定期开放债券 | 最高认购:0.10% |
| 002642 | 博时安润18个月定期开放债券C | 最高认购:0.50% |
| 002522 | 永赢双利债券C | 最高认购:0.00% |
| 000959 | 东吴鼎元C | 最高认购:0.50% |
| 002611 | 博时黄金ETF联接C | 最高认购:0.10% |
| 002641 | 博时安润18个月定期开放债券A | 最高认购:0.50% |
基金频道
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