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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 天弘永利债券B(420102)基金净值
基金代码:(420102) 债券型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.0389

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.5439

    (2018-06-05)
投资风险: 中低
收益计算器:
天弘永利债券B(420102)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 32766618.3 5.43%
2 债券 471702005.8 78.22%
3 货币 5251917.27 0.87%
4 其他 43369844.75 7.2%
数据截止日期:2018-03-31
天弘永利债券B(420102)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 13475592.5 2.84%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 395890 0.08%
6 批发和零售业 0 0%
7 交通运输、仓储和邮政业 0 0%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 18895135.8 3.98%
10 金融业 0 0%
11 房地产业 0 0%
12 租赁和商务服务业 0 0%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 0 0%
19 综合 0 0%
20 合计 32766618.3 6.91%
数据截止日期: 2018-03-31
姜晓丽 姜晓丽 基金经理

姜晓丽女士:经济学硕士。历任本公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。现任天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
天弘精选 混合型 2016.07.14-至今 -2.66%
天弘永利债券B 债券型 2012.08.03-至今 37.96%
天弘永利债券A 债券型 2012.08.03-至今 35.49%
天弘安康养老混合 混合型 2013.01.21-至今 43.01%
天弘稳利定期开放债券B 定开债券 2013.07.19-至今 27.38%
天弘稳利定期开放债券A 定开债券 2013.07.19-至今 29.19%
天弘通利混合 混合型 2014.03.14-至今 22.41%
天弘瑞利分级债券B 分级杠杆 2015.01.20-至今 20.00%
天弘瑞利分级债券A 固定收益 2015.01.20-至今 8.46%
天弘瑞利分级债券 债券型 2015.01.20-至今 18.96%
天弘新活力混合 混合型 2015.04.29-至今 6.46%
天弘惠利混合 混合型 2015.06.10-至今 8.30%
天弘鑫动力灵活配置混合 混合型 2015.06.12-至今 4.48%
天弘新价值混合 混合型 2015.06.19-至今 9.31%
天弘裕利灵活配置混合 混合型 2016.01.29-至今 2.04%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
陈钢 陈钢 基金经理

陈钢先生,工商管理硕士,13年证券从业经验。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月加盟本公司,现任本公司副总经理、固定收益总监兼固定收益部总经理,天弘添利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘同利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
天弘添利分级债券 债券型 2011.11.18-至今 64.96%
天弘丰利分级债券(LOF) 债券型 2011.11.23-至今 67.41%
天弘稳利定期开放债券B 定开债券 2013.07.19-至今 27.38%
天弘稳利定期开放债券A 定开债券 2013.07.19-至今 29.19%
天弘弘利债券 债券型 2013.09.11-至今 26.40%
天弘同利分级债券 债券型 2013.09.17-至今 55.75%
天弘鑫安宝保本 保本型 2015.10.23-至今 4.30%
天弘永利债券B 债券型 2015.11.09-至今 1.92%
天弘瑞利分级债券B 分级杠杆 2015.11.09-至今 8.11%
天弘瑞利分级债券A 固定收益 2015.11.09-至今 4.09%
天弘瑞利分级债券 债券型 2015.11.09-至今 12.63%
天弘永利债券A 债券型 2015.11.09-至今 1.77%
天弘乐享保本混合 保本型 2016.03.09-至今 1.05%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
天弘添利分级债券B 分级杠杆 2011.11.18-2015.12.03 49.69%
天弘添利分级债券A 固定收益 2011.11.18-2015.12.03 16.52%
天弘债券发起式A 债券型 2013.08.08-2016.05.25 15.57%
天弘债券发起式B 债券型 2013.08.08-2016.05.25 14.23%
天弘同利分级债券B 分级杠杆 2013.09.17-2016.09.19 49.60%
天弘同利分级债券A 固定收益 2013.09.17-2016.09.19 12.91%
天弘普惠养老保本混合B 保本型 2015.05.27-2016.11.28 9.22%
天弘普惠养老保本混合A 保本型 2015.05.27-2016.11.28 9.47%
投资风险:较低
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
519135 海富通瑞益债券 1.236 0.2385% --
002992 招商招元纯债A 1.1319 0.1633% --
003009 中融盈泽债券A 1.1782 0.1526% --
003010 中融盈泽债券C 1.1784 0.152% --
320021 诺安双利债券 1.616 0.138% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002246 泰康稳健增利债券C 1.1778 0.1016% --
163816 中银转债增强债券A 1.928 0.0652% --
163817 中银转债增强债券B 1.883 0.0632% --
050023 博时天颐债券A 1.22 0.0618% --
003090 中融恒瑞纯债C 1.07 0.06% --

天弘永利债券B投资策略

1、资产配置 本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判,从而确定整体资产配置,即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股票投资将以新股申购为主,对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的的投资回报。 2、固定收益类证券投资策略 (1)债券资产配置 本基金通过对宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,把握市场利率的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向制定具体的投资策略,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,充分运用各种套利策略提升组合的持有期收益率,实现基金资产的保值增值。 a.久期选择 本基金通过对宏观经济状况和货币政策的分析,根据中长期的宏观经济走势和经济周期性特征,对债券市场走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 b.期限结构配置 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构。通过对债券市场微观因素的分析,形成对未来收益率曲线形态变化的预期,相应地选择哑铃型、子弹型或阶梯型债券组合。 本基金主要考虑的债券市场微观因素包括:收益率曲线、历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等。 c.债券类属配置 本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转债等债券品种与同期限国债之间利差(可转债为期权调整利差(OAS))的扩大和收窄的预期,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间相对价值变化所带来的投资收益。 (2)个债选择 a.普通债券的选择 本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 为控制基金债券投资的信用风险,本基金投资的企业债需经国内评级机构进行信用评估,要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级,本基金根据对债券发行人的信用风险分析,决定是否将该债券纳入基金的投资范围。 另外,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的动态增强型策略,如骑乘策略、息差策略、利差策略等,以获取超额收益。 b.含权债券的选择 含权债券主要包括两类债券品种:(1)含赎回或回售选择权的债券,以及(2)含可转换为股本选择权的可转换公司债券。 本基金利用债券市场收益率数据,运用利率模型,计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差(OAS),作为此类债券投资估值的主要依据。 可转换公司债券是一种介于股票和债券之间的债券衍生投资品种,投资者既可以获得债券投资的固定收益,也可以分享股票价格上涨所带来的投资回报。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转债的纯债价值和到期收益率来判断可转债的债性,以增强本金投资的安全性;利用可转债溢价率来判断可转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。 为保持债券基金的收益风险特征,本基金可转换公司债券投资不超过基金资产净值的20%。 c.资产支持证券的选择 本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。 2、权益类证券投资策略 (1)新股申购策略 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本基金管理人将利用公司的研究体系,对新股的行业属性和基本面作出判断,利用财务分析对公司的投资价值作出评估,从而进行合理询价。本基金将结合公司基本面、市场资金利率水平和可能的中签率作出是否参与新股申购的判断,通过新股申购主动优选股票,以获取一级市场与二级市场的价差收益。 (2)二级市场股票投资策略 当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会时,本基金可在授权范围内直接参与股票二级市场投资,以获取超额收益。本基金股票资产主要投资于两类公司:一是主营业务收入稳定增长、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红纪录或现金分红潜力的优质上市公司。二是价值明显低估的公司。本基金从二级市场买入的股票必须全部来自于公司的核心股票库。 对于通过新股申购、可转债转股获得的股票,如不符合个股选择标准,本基金将在该股票上市后1个月内卖出。 (3)权证投资策略 本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和控制风险。

天弘永利债券B投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。

天弘永利债券B收益分配原则

本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

基金频道

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:天弘永利债券B

申购金额:

近一月:

-1.39%

近三月:

-0.4%

近六月:

0.81%

近一年:

2.27%

今年来:

0.44%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

天弘永利债券B(420102)

最新净值:1.0389(06-05)

累计净值:1.5439(06-05)

对比