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基金代码:(164809) 指数型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.1916

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.3342

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
工银中证500分级(164809)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 152752470.26 94.24%
2 债券 0 0%
3 货币 9268832.55 5.72%
4 其他 63496.51 0.04%
数据截止日期:2018-03-31
工银中证500分级(164809)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 2403453.7 1.49%
2 采矿业 4894441.76 3.03%
3 制造业 91076335.72 56.4%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4710422.4 2.92%
5 建筑业 3212793.34 1.99%
6 批发和零售业 8123768.6 5.03%
7 交通运输、仓储和邮政业 4693020.34 2.9%
8 住宿和餐饮业 204960 0.13%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 14153412.57 8.76%
10 金融业 2645324.32 1.64%
11 房地产业 8870897.49 5.49%
12 租赁和商务服务业 2862298.26 1.77%
13 科学研究和技术服务业 280980.96 0.17%
14 水利、环境和公共设施管理业 1289012.2 0.8%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 175404 0.11%
17 卫生和社会工作 315520.4 0.2%
18 文化、体育和娱乐业 2148688.2 1.33%
19 综合 691736 0.43%
20 合计 152752470.26 94.58%
数据截止日期: 2018-03-31
赵栩 赵栩 基金经理

赵栩先生:2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理;2013年5月28日至今担任工银标普全球自然指数基金基金经理;2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理;2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
工银沪深300 指数型 2016.09.19-至今 5.39%
工银中证高铁产业指数分级A 固定收益 2016.09.19-至今 2.65%
工银中证500分级A 固定收益 2016.09.19-至今 2.41%
工银中证500分级B 分级杠杆 2016.09.19-至今 0.52%
深证100A 固定收益 2016.09.19-至今 2.38%
深证100B 分级杠杆 2016.09.19-至今 -0.08%
工银中证高铁产业指数分级B 分级杠杆 2016.09.19-至今 14.76%
工银中证500分级 指数型 2016.09.19-至今 1.12%
工银中证高铁产业指数分级 指数型 2016.09.19-至今 8.53%
工银深证100指数分级 指数型 2016.09.19-至今 0.94%
工银上证央企50ETF ETF联接型 2011.10.18-至今 44.70%
工银深证红利联接 联接基金 2012.10.09-至今 81.51%
工银深证红利ETF ETF联接型 2012.10.09-至今 88.11%
工银标普全球自然资源指数 QDII 2013.05.28-至今 -18.80%
工银中证新能源指数分级B 分级杠杆 2015.07.09-至今 -62.06%
工银中证新能源指数分级A 固定收益 2015.07.09-至今 9.82%
工银中证环保产业指数分级B 分级杠杆 2015.07.09-至今 -46.94%
工银中证环保产业指数分级A 固定收益 2015.07.09-至今 9.80%
工银中证新能源指数分级 指数型 2015.07.09-至今 -20.75%
工银中证环保产业指数分级 指数型 2015.07.09-至今 -18.77%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
刘伟琳 刘伟琳 基金经理

刘伟琳女士:5年证券从业经验;中国人民大学金融工程博士;2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资部基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
深证100B 分级杠杆 2014.10.17-至今 57.20%
深证100A 固定收益 2014.10.17-至今 14.05%
工银中证500分级B 分级杠杆 2014.10.17-至今 13.35%
工银中证500分级A 固定收益 2014.10.17-至今 14.18%
工银中证500分级 指数型 2014.10.17-至今 13.17%
工银深证100指数分级 指数型 2014.10.17-至今 33.60%
工银沪深300 指数型 2014.10.17-至今 42.62%
工银中证传媒指数分级B 分级杠杆 2015.05.21-至今 -92.33%
工银中证传媒指数分级A 固定收益 2015.05.21-至今 10.86%
工银中证传媒指数分级 指数型 2015.05.21-至今 -55.56%
工银中证高铁产业指数分级B 分级杠杆 2015.07.23-至今 -77.60%
工银中证高铁产业指数分级A 固定收益 2015.07.23-至今 9.57%
工银中证高铁产业指数分级 指数型 2015.07.23-至今 -32.79%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150001 国投瑞银瑞福进取 1.872 0.2991% --
502056 广发医疗指数分级 1.1611 0.2606%
160632 鹏华酒分级 1.04 0.2408%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.973 0.2279% --
161725 招商中证白酒指数分级 1.306 0.226%
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9651 0.2257% --
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9799 0.2123%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7507 0.211% --
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7532 0.2109% --
690008 民生中证资源指数 0.859 0.2099% --

工银中证500分级投资策略

本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%,偏离度年化标准差不超过4%。 1、股票资产指数化投资策略 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。 在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形: (1)法律法规的限制; (2)标的指数成份股流动性严重不足; (3)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高; (4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼; (5)有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。 进行此等替换遵循的原则如下: (1)优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业; (2)替换后,该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重相一致。 (3)用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风险收益特征高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。 2、股票指数化投资日常投资组合管理 (1)标的指数定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 (2)成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。 (3)标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 (4)申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。 (5)跟踪偏离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 4、其他金融工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。

工银中证500分级投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

工银中证500分级收益分配原则

本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。睿智A份额具有低风险、低预期收益的特征;睿智B份额具有高风险、高预期收益的特征。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:工银中证500分级

申购金额:

近一月:

-1.33%

近三月:

-3.35%

近六月:

-4.13%

近一年:

0.91%

今年来:

-5.84%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

工银中证500分级(164809)

最新净值:1.1916(06-05)

累计净值:1.3342(06-05)

对比