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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 华安中国A股增强指数(040002)基金净值
基金代码:(040002) 指数型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    0.786

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    3.78

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
华安中国A股增强指数(040002)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 1877989328.03 89.96%
2 债券 4044770.44 0.19%
3 货币 169736155.45 8.13%
4 其他 35840817.36 1.72%
数据截止日期:2018-03-31
华安中国A股增强指数(040002)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 30407665.81 1.46%
3 制造业 900819021.61 43.41%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35771105 1.72%
5 建筑业 57886591.71 2.79%
6 批发和零售业 90726342.09 4.37%
7 交通运输、仓储和邮政业 48310417.29 2.32%
8 住宿和餐饮业 6232320 0.3%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 66525574.64 3.21%
10 金融业 454864229.06 21.92%
11 房地产业 108909568.13 5.25%
12 租赁和商务服务业 30477212.32 1.47%
13 科学研究和技术服务业 97360 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 46961920.37 2.26%
19 综合 0 0%
20 合计 1877989328.03 90.48%
数据截止日期: 2018-03-31
牛勇 牛勇 基金经理

牛勇先生,复旦大学经济学硕士,FRM(金融风险管理师),曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师,2009年7月至2010年8月担任华安MSCI中国A股指数增强型基金基金经理助理,2010年6月至2012年12月担任上证180ETF的基金经理。2010年9月起同时担任华安MSCI中国A股指数增强型基金的基金经理。2010年11月起担任上证龙头ETF及其联接基金的基金经理。2012年6月至2015年5月担任华安沪深300指数分级基金的基金经理。2014年12月起同时担任华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
华安中国A股增强指数 指数型 2010.09.02-至今 28.64%
华安上证龙头ETF ETF联接型 2010.11.18-至今 27.99%
华安上证龙头联接 联接基金 2010.11.18-至今 27.10%
华安沪深300增强C 指数型 2014.12.30-至今 9.21%
华安沪深300增强A 指数型 2014.12.30-至今 10.59%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
华安上证180ETF ETF联接型 2010.06.18-2012.12.22 -8.29%
华安沪深300指数分级B 分级杠杆 2012.06.25-2015.05.28 149.90%
华安沪深300指数分级A 固定收益 2012.06.25-2015.05.28 20.48%
华安沪深300指数分级 指数型 2012.06.25-2015.05.28 90.11%
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150001 国投瑞银瑞福进取 1.872 0.2991% --
502056 广发医疗指数分级 1.1611 0.2606%
160632 鹏华酒分级 1.04 0.2408%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.973 0.2279% --
161725 招商中证白酒指数分级 1.306 0.226%
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9651 0.2257% --
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9799 0.2123%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7507 0.211% --
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7532 0.2109% --
690008 民生中证资源指数 0.859 0.2099% --

华安中国A股增强指数投资策略

1.投资组合原则及选择标准   (1)投资组合的基本原则   1)资产分配原则:本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下,可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况,适当调整基金资产分配比例。   2)股票投资原则:本基金以MSCI中国A股指数成份股构成及其权重等指标为基础,通过复制和有限度的增强管理方法,构造指数化投资组合。在投资组合建立后,基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度,适时对投资组合进行调整,使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外,本基金还将参与一级市场的新股申购、股票增发等。 3)其他投资原则:本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其他金融工具,减少基金资产的风险并提高基金的收益。   (2)投资组合构建   1)股票指数化投资组合构建:   本基金的指数化投资方式将采用复制法来实现对MSCI中国A股指数的跟踪,具体过程如下:   ①以MSCI中国A股指数成份股构成及其权重为基础拟定标准权重的指数化投资组合方案;   ②根据增强性投资选择标准,对标准权重的指数化投资组合进行调整,形成指数增强型投资组合方案;   ③根据拟定的指数增强型投资组合方案,通过指数化投资组合交易系统进行买卖;   ④基金经理根据建仓过程中的买卖情况、申购赎回情况等,对投资组合进行动态调整,以保证完成指数化投资组合的构建。   2)增强性投资选择标准:   本基金的增强性投资,是指在基于研究员和基金经理对行业及上市公司的深入研究和调查的基础上,由基金经理根据股票市场的具体情况,对投资组合的股票仓位、行业及个股、权重进行适当的调整。对于以下成份股,本基金将考虑予以剔除或降低权重:   ①由于公司经营状况、财务状况严重恶化或其他基本面发生重大变化而导致其投资价值严重降低的个股;   ②因流动性太差而导致无法按照指数标准权重建仓的个股;   ③存在重大违规嫌疑,被监管部门调查的个股;   ④基金经理在充分调研的基础上,判断预期收益将远低于成份股中同类股票或指数平均水平的个股;   ⑤其他特殊个股,例如预期将从指数中剔除的个股等。   对于以下个股,本基金将考虑纳入组合或增加投资权重:   ①新股配售而得到的非成份股以及因增发配售而超出指数标准权重的成份股,本基金将在新股上市后1个月以内择机卖出此类股票;   ②由于其他成份股的建仓困难而被选择作为替代的个股;   ③基金经理在充分调研的基础上,判断预期收益将远高于成份股中同类股票或指数平均水平的个股;   ④其他特殊个股,例如预期将纳入指数的个股等。   (3)指数化增强性投资管理的限度和控制   本基金以指数化投资为主,增强性投资为辅,为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离,本基金选择以"跟踪偏离度"为标准,对积极投资行为予以约束,以控制基金相对指数的偏离风险。   ■   n为计算区间,本基金选定为30个交易日 本基金以日跟踪偏离度为测算基础,将该指标的最大容忍值设定为0.5%,以每周为检测周期,即本基金将每周计算该指标,计算区间为每周最后一个交易日起前30个交易日(含当日)。如该指标接近或超过0.5%(相应折算的年跟踪偏离度约为7.75%),则基金经理必须通过归因分析,找出造成跟踪偏离的来源,如是源于积极投资的操作,则在适当时机行使必要的组合调整,降低增强性投资力度,以使跟踪偏离度回归到最大容忍值以下。当跟踪偏离度在最大容忍值以下时,由基金经理对最佳偏离度的选择作出判断。当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度,具体变化将另行公告。   除此之外,本基金对增强性投资的其他限制包括:   ①在本基金成立之日起的合理期间后,投资组合中持有的MSCI中国A股指数成份股的数量不低于指数成份股总个数的70%;   ②在本基金成立之日起的合理期间后,投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的70%。

华安中国A股增强指数投资范围

本基金资产主要投资于标的指数成份股。具体的投资范围为: 1)投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%,本基金投资MSCI中国A股指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于组合中股票市值的80%。 2)参与股票一级市场的市值配售以及MSCI中国A股指数成份股的增发和配股。 3)在成份股之外的股票投资,仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。 4)在目前的法律法规限制下,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 5)经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。

华安中国A股增强指数收益分配原则

本基金为增强型指数基金,通过承担证券市场的系统性风险,来获取市场的平均回报,属于中等风险、中等收益的投资产品。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

智能收益计算器

基金名称:华安中国A股增强指数

申购金额:

近一月:

1.68%

近三月:

-4.38%

近六月:

-4.38%

近一年:

13.26%

今年来:

-5.3%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

华安中国A股增强指数(040002)

最新净值:0.7860(06-05)

累计净值:3.7800(06-05)

对比