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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 长城久盈纯债分级债券(000768)基金净值
基金代码:(000768) 债券型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    0.977

    (2017-08-03)
  • 累计净值

    1.326

    (2017-08-03)
投资风险:
收益计算器:
长城久盈纯债分级债券(000768)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 -- --%
2 债券 -- --%
3 货币 -- --%
4 其他 -- --%
数据截止日期:
长城久盈纯债分级债券(000768)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
数据截止日期:
蔡旻 蔡旻 基金经理

蔡旻先生:CFA,厦门大学金融工程专业学士及硕士。2010年进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员,“长城货币市场证券投资基金基金经理助理。自2015年1月至今任“长城淘金一年期理财债券型证券投资基金”及“长城岁岁金理财债券型证券投资基金”基金经理,自2015年5月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”基金经理,自2015年12月至今任“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年3月至今任“长城新优选混合型证券投资基金”基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
长城久惠保本 保本型 2016.05.20-至今 0.80%
长城久盈纯债分级债券A 固定收益 2016.05.20-至今 2.54%
长城久盈纯债分级债券B 分级杠杆 2016.05.20-至今 0.45%
长城久盈纯债分级债券 债券型 2016.05.20-至今 3.02%
长城久源保本混合 保本型 2016.06.21-至今 -0.30%
长城稳健增利 债券型 2015.05.11-至今 10.09%
长城保本 保本型 2015.12.15-至今 2.69%
长城久祥保本 保本型 2015.12.15-至今 1.61%
长城新优选混合C 混合型 2016.03.22-至今 6.70%
长城新优选混合A 混合型 2016.03.22-至今 4.30%
长城新视野混合A 混合型 2016.04.29-至今 -1.50%
长城新视野混合C 混合型 2016.04.29-至今 -2.00%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
长城岁岁金 定开债券 2015.01.22-2015.02.16 1.16%
投资风险:
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
519135 海富通瑞益债券 1.236 0.2385% --
002992 招商招元纯债A 1.1319 0.1633% --
003009 中融盈泽债券A 1.1782 0.1526% --
003010 中融盈泽债券C 1.1784 0.152% --
320021 诺安双利债券 1.616 0.138% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002246 泰康稳健增利债券C 1.1778 0.1016% --
163816 中银转债增强债券A 1.928 0.0652% --
163817 中银转债增强债券B 1.883 0.0632% --
050023 博时天颐债券A 1.22 0.0618% --
003090 中融恒瑞纯债C 1.07 0.06% --

长城久盈纯债分级债券投资策略

1、资产配置策略 本基金采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置,主要通过对宏观经济运行周期、财政政策、货币政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响资本市场的重要因素进行研究和预测,分析债券市场、债券品种、现金等大类资产的预期风险和收益,动态调整基金大类资产的投资比例,以控制系统性风险。本基金将择机利用债券回购交易放大组合债券资产杠杆,在严格控制信用风险、流动性风险的基础上增强基金整体收益。 2、固定收益类资产投资策略 本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、债券回购杠杆策略等。 (1)久期管理策略 本基金建立了债券分析框架和量化模型,预测利率变化趋势,确定投资组合的目标平均久期,实现久期管理。本基金的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标,分析金融市场中各种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势。宏观经济指标包括GDP、CPI、PPI、固定资产投资、进出口贸易;货币金融指标包括货币供应量、新增贷款、新增存款、超额准备金率。宏观经济指标和货币金融指标将用于估计央行货币政策,以考察央行调整利率、存款准备金率,进行公开市场操作和窗口指导等操作对市场利率的影响程度。本基金将在对市场利率变动进行充分分析的基础上,选择建立和调整最优久期固定收益类资产组合。 (2)收益率曲线策略 本基金将在确定固定收益类资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,以及收益率曲线斜率和曲度的预期变化,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。 (3)个券选择策略 在对利率产品和信用产品的资产配置上,本基金将综合对宏观周期、利率市场、行业基本面和企业基本面等方面的分析结果,考察信用产品相对利率产品的信用溢酬,结合市场情绪,动态调整利率产品和信用产品的配置比例,获取超越业绩基准的超额收益。本基金将主要依托公司内部的债券信用评级系统对持有债券的信用评级进行持续跟踪,防范信用风险。 (4)可转换债券投资策略 当正股价格处于特定区间内时,可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。本基金将对可转换债券对应的正股进行分析,从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会,在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可转换债券的投资,创造超额收益。 (5)中小企业私募债投资策略 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金投资于单只中小企业私募债的比例不得超过本基金资产净值的10%。未来法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制。 在中小企业私募债选择时,本基金将采用公司内部债券信用评级系统对信用评级进行持续跟踪,防范信用风险。在此基础上,本基金重点关注中小企业私募债的发行要素、担保机构等发行信息对债项进行增信。 本基金将根据相关法律法规要求披露中小企业私募债的投资情况。 (6)债券回购杠杆策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超额收益。

长城久盈纯债分级债券投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接参与股票、权证投资,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

长城久盈纯债分级债券收益分配原则

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,在基金合同生效后每个分级运作期内,由于基金收益分配的安排,久盈A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;久盈B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

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风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:长城久盈纯债分级债券

申购金额:

近一月:

0.51%

近三月:

2.1%

近六月:

2.3%

近一年:

2.72%

今年来:

2.41%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

长城久盈纯债分级债券(000768)

最新净值:0.9770(08-03)

累计净值:1.3260(08-03)

对比