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基金代码:(202015) 联接基金
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.4088

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.5688

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
南方开元沪深300ETF联接(202015)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 32161177.93 3.49%
2 债券 37560750.5 4.07%
3 货币 19258856.57 2.09%
4 其他 3830055.89 0.41%
数据截止日期:2018-03-31
南方开元沪深300ETF联接(202015)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 68294 0.01%
2 采矿业 1002699 0.11%
3 制造业 12654664.08 1.37%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 886197 0.1%
5 建筑业 1218700.46 0.13%
6 批发和零售业 663437.6 0.07%
7 交通运输、仓储和邮政业 964358 0.1%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 1347693.05 0.15%
10 金融业 10732622.24 1.17%
11 房地产业 1679321.74 0.18%
12 租赁和商务服务业 377603.8 0.04%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 139997.52 0.02%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 151516 0.02%
18 文化、体育和娱乐业 244439.44 0.03%
19 综合 29634 0%
20 合计 32161177.93 3.49%
数据截止日期: 2018-03-31
罗文杰 罗文杰 基金经理

罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国Open Link Financial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
南方安享绝对收益 混合型 2016.12.30-至今 -0.60%
南方卓享绝对收益 混合型 2016.12.30-至今 0.70%
南方中证500ETF ETF联接型 2013.04.22-至今 94.05%
南方中证500ETF联接(LOF) 联接基金 2013.04.22-至今 87.46%
南方开元沪深300ETF联接 联接基金 2013.05.17-至今 38.52%
南方开元沪深300ETF ETF联接型 2013.05.17-至今 42.99%
中证500医药卫生ETF ETF联接型 2014.10.30-至今 23.72%
南方恒生ETF QDII 2015.02.16-至今 13.57%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
南方策略优化 股票型 2013.05.17-2015.06.19 145.85%
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.271 0.27% --
530015 建信深证60联接 1.7275 0.2046% --
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.607 0.1764% --
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.583 0.1752% --
240016 华宝上证180联接 1.676 0.1623% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001180 广发医药卫生联接 0.9591 0.1548% --
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.6517 0.1392% --
217017 招商上证消费80联接 1.722 0.1196% --
240019 华宝上证180成长联接 1.567 0.1169% --
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.4453 0.0955% --

南方开元沪深300ETF联接投资策略

本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 (一)资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、权证、债券资产、资产支持证券、固定收益类资产、现金资产、货币市场工具、衍生工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (二)目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在目标ETF上市交易、开放申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的比例满足基金合同有关投资比例的要求。 (三)成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 (四)债券投资策略 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 (五)股指期货及其他金融衍生品的投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证,运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。

南方开元沪深300ETF联接投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

南方开元沪深300ETF联接收益分配原则

本基金属股票型联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:南方开元沪深300ETF联接

申购金额:

近一月:

1.92%

近三月:

-3.94%

近六月:

-4.51%

近一年:

12.33%

今年来:

-4.12%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

南方开元沪深300ETF联接(202015)

最新净值:1.4088(06-05)

累计净值:1.5688(06-05)

对比