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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 国投瑞银融华债券(121001)基金净值
基金代码:(121001) 债券型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.6606

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    3.1776

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
国投瑞银融华债券(121001)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 144449265.35 39.07%
2 债券 193087546.48 52.22%
3 货币 9000003.49 2.43%
4 其他 5198034.48 1.41%
数据截止日期:2018-03-31
国投瑞银融华债券(121001)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 144449265.35 39.19%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 0 0%
6 批发和零售业 0 0%
7 交通运输、仓储和邮政业 0 0%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0%
10 金融业 0 0%
11 房地产业 0 0%
12 租赁和商务服务业 0 0%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 0 0%
19 综合 0 0%
20 合计 144449265.35 39.19%
数据截止日期: 2018-03-31
杨冬冬 杨冬冬 基金经理

杨冬冬先生:硕士研究生,2008年4月加入国投瑞银基金管理公司研究部。2013年8月5日至2014年4月21日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理。2011年3月17日至2012年12月26日任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金(原国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金)基金经理助理。2014年6月17日起任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2015年2月5日起兼任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年3月31日起兼任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月10日起兼任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年5月27日起兼任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
国投瑞银瑞盛混合 混合型 2016.05.27-至今 -1.80%
国投瑞银融华债券 债券型 2014.06.17-至今 53.51%
国投瑞银锐意改革混合 混合型 2015.03.31-至今 -8.90%
国投瑞银瑞盈混合 混合型 2015.09.10-至今 44.89%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
国投瑞银瑞利混合 混合型 2015.02.05-2016.07.26 4.70%
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
519135 海富通瑞益债券 1.236 0.2385% --
002992 招商招元纯债A 1.1319 0.1633% --
003009 中融盈泽债券A 1.1782 0.1526% --
003010 中融盈泽债券C 1.1784 0.152% --
320021 诺安双利债券 1.616 0.138% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002246 泰康稳健增利债券C 1.1778 0.1016% --
163816 中银转债增强债券A 1.928 0.0652% --
163817 中银转债增强债券B 1.883 0.0632% --
050023 博时天颐债券A 1.22 0.0618% --
003090 中融恒瑞纯债C 1.07 0.06% --

国投瑞银融华债券投资策略

本基金在资产类型选择上,除保留适当的现金准备以应对基金持有人日常赎回外,投资对象以债券(国债、金融债和包括可转债在内的AAA级企业债)为主,以稳健收益型股票为辅。债券投资不少于基金资产净值的40%,持仓比例相机变动范围是40―95%,股票投资的最大比例不超过40%,持仓比例相机变动范围是0―40%,除了预期有利的趋势市场外,原则上股票投资比例控制在20%以内。本基金具体投资策略包括以下三个方面: 1、采取自上而下的投资分析方法,根据国内外经济形势,在经济景气观测的基础上,综合分析真实经济因素、物价水平变化趋势、国债政策趋势、货币市场与财政货币政策因素,研判市场投资环境的变化趋势,给资产配置决策提供指导。作为债券型基金,本基金重点关注利率趋势研判,根据未来利率变化趋势和证券市场环境变化趋势,主动调整债券资产配置及其投资比例。 2、根据收益率、流动性与风险匹配原则以及证券的低估值原则建构投资组合,合理配置不同市场和不同投资工具的投资比例,并根据投资环境的变化相机调整。 3、择机适当利用债券逆回购工具、无风险套利和参与一级市场承销或申购等手段,规避利率风险,增加盈利机会。 4、在将来衍生工具市场得到发展的情况下,本基金将使用衍生产品市场,控制风险,并把握获利机会。

国投瑞银融华债券投资范围

本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具,包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债(含可转换债券)、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

国投瑞银融华债券收益分配原则

本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种,具有风险低、收益稳的特征,预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种,低于以股票为主要投资对象的基金品种。

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风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

智能收益计算器

基金名称:国投瑞银融华债券

申购金额:

近一月:

-0.07%

近三月:

-1.83%

近六月:

-2.97%

近一年:

-0.53%

今年来:

-2.29%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

国投瑞银融华债券(121001)

最新净值:1.6606(06-05)

累计净值:3.1776(06-05)

对比