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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 金鹰元安保本混合(000110)基金净值
基金代码:(000110) 保本型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.0606

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.3329

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
金鹰元安保本混合(000110)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 97107628.95 18.68%
2 债券 412399478 79.31%
3 货币 3762401.94 0.72%
4 其他 6694801.72 1.29%
数据截止日期:2018-03-31
金鹰元安保本混合(000110)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 14439449.67 2.78%
3 制造业 75306196.28 14.52%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 0 0%
6 批发和零售业 0 0%
7 交通运输、仓储和邮政业 0 0%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 2146672 0.41%
10 金融业 0 0%
11 房地产业 3149234 0.61%
12 租赁和商务服务业 0 0%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 2066077 0.4%
19 综合 0 0%
20 合计 97107628.95 18.72%
数据截止日期: 2018-03-31
刘丽娟 刘丽娟 基金经理

刘丽娟,曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,现任固定收益部总监,以及金鹰货币市场证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)、金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
金鹰灵活配置混合A 混合型 2016.10.19-至今 0.65%
金鹰元丰保本 保本型 2016.10.19-至今 0.20%
金鹰元和保本A 保本型 2016.10.19-至今 -0.50%
金鹰元和保本C 保本型 2016.10.19-至今 -0.80%
金鹰元安保本混合 保本型 2016.10.19-至今 -0.72%
金鹰元祺保本混合 保本型 2016.10.19-至今 1.38%
金鹰灵活配置混合C 混合型 2016.10.19-至今 0.27%
金鹰元安保本混合C 保本型 2016.10.19-至今 -1.47%
金鹰添益纯债 债券型 2016.08.19-至今 0.79%
金鹰元盛债券型发起式(LOF) 债券型 2016.07.13-至今 -1.64%
金鹰货币A 货币型 2015.07.22-至今 4.58%
金鹰货币B 货币型 2015.07.22-至今 5.00%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
于利强 于利强 基金经理

于利强先生:复旦大学金融学学士。曾任职于安永华明会计师事务所,历任华禾投资有限责任公司投资经理,银华基金管理有限公司研究员、基金经理助理等职,2015 年 1 月加入金鹰基金管理有限公司,现担任研究部总监及金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
金鹰多元策略混合 混合型 2016.09.23-至今 -1.50%
金鹰中小盘精选 混合型 2015.01.15-至今 31.48%
金鹰产业整合混合 混合型 2015.06.16-至今 -21.60%
金鹰元丰保本 保本型 2015.08.13-至今 3.54%
金鹰元安保本混合 保本型 2015.09.07-至今 1.42%
金鹰改革红利混合 混合型 2015.12.02-至今 10.10%
金鹰元安保本混合C 保本型 2016.03.10-至今 -0.92%
金鹰元和保本A 保本型 2016.05.25-至今 0.00%
金鹰元和保本C 保本型 2016.05.25-至今 -0.50%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
李涛 李涛 基金经理

李涛先生:硕士。历任光大银行总行资金部货币市场自营投资业务主管、中银国际证券研究部宏观研究员、广州证券资产管理总部投研总监。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司。现任固定收益部副总监及金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
金鹰元丰保本 保本型 2015.01.09-至今 18.42%
金鹰保本混合 保本型 2015.01.09-至今 13.33%
金鹰元安保本混合 保本型 2015.01.09-至今 15.77%
金鹰持久增利债券(LOF) 债券型 2015.01.09-至今 13.77%
金鹰灵活配置混合C 混合型 2015.05.06-至今 2.12%
金鹰灵活配置混合A 混合型 2015.05.06-至今 7.80%
金鹰保本混合C 保本型 2016.03.07-至今 61.30%
金鹰元安保本混合C 保本型 2016.03.10-至今 0.51%
金鹰元祺保本混合 保本型 2016.04.06-至今 1.60%
金鹰元和保本C 保本型 2016.05.25-至今 0.30%
金鹰元和保本A 保本型 2016.05.25-至今 0.50%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002137 诺安利鑫保本混合 1.2244 0.2063% --
320015 诺安保本 1.1634 0.0691% --
001317 东方赢家保本混合 1.0823 0.0567% --
001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 0.0494% --
001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 0.0485% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002291 诺安安鑫保本混合 1.0601 0.0414% --
002292 诺安益鑫保本 1.0726 0.0403% --
002407 前海开源恒远保本混合 1.1083 0.0397% --
002622 广发稳裕保本 1.084 0.0344% --
487021 工银保本2号混合发起 1.598 0.0343% --

金鹰元安保本混合投资策略

本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法,通过数量化方法严格控制 风险,并通过有效的资产配置策略,动态调整安全资产和风险资产的投资比例, 以确保保本周期到期时实现基金资产的稳健增值。 (1)保本策略 本基金采用固定比例组合保险策略(CPPI),该策略是国际通行的一种投 资组合保险策略。其基本原理是将基金资产按一定比例划分为安全资产和风险资 产,其中安全资产遵循保本要求将投资于各类债券及银行存款,以保证投资本金 的安全性,进而起到到期保本的效果;而除安全资产外的风险资产主要投资于股 票、权证等权益类资产,以提升基金投资者的收益。具体的比例确认方式如下: 1)根据基金资产的期末最低保本额和根据安全资产平均到期收益率确定的 合理贴现率计算当前基金资产的价值底线; 2)根据价值底线计算基金资产的安全垫,即最大止损额; 3)按照优选的风险乘数将安全垫放大,将该部分投资于风险资产,其余资产投资于安全资产。 假设本基金保本期结束时的保本额度为: tur V ,当前时点距离保本周期到期 日的时间长度为T 期,期间安全资产的连续时间收益率为r ,则本基金组合的价 值底线为: rT tur V V e? ? ? ? ,假设当前时刻(t)基金资产净值为t V ,则基金资产的 安全垫为t V V ? ? 再假设本基金的风险乘数为t m ,则t 期本基金可投资于风险资产的额度为: S m ?V V ? t t t ? ? ? 投资于安全资产的额度为: t t t B ? V ? S 本基金通过数量分析,根据市场的波动来动态调整风险资产的风险乘数,以 确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的目标价值,从而达到对投 资组合保值增值的目的。 (2)资产配置策略 1)大类资产的配置策略 本基金采用固定比例组合保险策略进行投资,其中风险乘数对于确定风险资 产和安全资产的配置额具有相当重要的作用。风险资产主要以权益类资产为代 表,安全资产主要以固定收益类资产为代表。故本基金以风险乘数的设定作为大 类资产配置的关键变量。 本基金综合考虑国内外政治经济环境、资本市场运行状况、固定收益类与权 益类资产风险收益特征、基金净资产和价值底线等因素,结合资产配置研究结果 和市场运行状态,动态调整安全资产和风险资产的配置比例,力争在确保本金安 全的前提下,稳健获取投资收益。 2)债券类资产的配置策略 为实现基金资产的本金保障目标,本基金的部分债券类资产按照剩余存续期 与本基金剩余保本期期限匹配的原则,采取买入并持有的长期投资策略,以回避 利率风险以及再投资风险;对于此类配置着重考虑债券的信用风险、到期收益率 以及剩余期限是否与剩余保本期匹配等因素。同时为保证基金的流动性及更高的 收益率,本基金小部分债券类资产将采取主动灵活的配置策略,积极布局各类债券资产,以追求更高的收益率。 ①债券类资产的期限配置 本基金根据宏观经济走势、CPI 与利率变化、央行货币政策、财政政策、剩 余保本期等因素,通过审慎分析与测算,确定最优的债券组合久期。当预期利率 下降时,适当延长久期,以分享债券的上涨收益;当预期利率上升时,适当缩短 久期,以规避债券的下跌风险。 在确定了债券类、货币类资产的配置比例与大致的期限结构之后,根据债券 类资产的加权平均久期之目标区间,确定久期为1 年以下、1~3 年、3~5 年、 5 年以上的债券品种之市值占本基金债券总市值的相对比例。 ②债券类资产的类属配置 本基金通过分析宏观经济走势、利率的变动趋势、各类债券的收益率水平与 流动性、基金申购与赎回的情况以及股票市场的运行状况,确定国债、央票、金 融债、信用债等大类债券市值占基金债券类资产总市值的相对比例,以获取不同 债券类属之间利差变化所带来潜在投资收益。 ③债券品种选择 为保障本基金本金安全、防范信用风险,本基金将在严格的内部评级基础上 选择债券品种。通过严格的内部评级,挑选金融债、企业债、公司债、资产支持 证券、短期融资券等券种。 A、国债与央票 本基金对国债与央行票据原则上采取买入并持有的投资策略。在持有过程中 会结合利率走势、到期收益率、换手率、投资组合的加权平均久期之目标范围、 申购赎回的情况,在不同剩余期限的国债与央票之间选取适当品种。另外,本基 金将审慎评估回购收益率与国债、央票的到期收益率之间的利差,选择到期收益 率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的国债、央票品种。 B、金融债 在内部评级的基础上,本基金将根据未来宏观经济走势、未来利率的变化趋 势、金融债各品种的到期收益率、换手率、外部评级、本基金投资组合的加权平 均久期之目标范围等因素,审慎遴选具有比较优势的金融债品种。 C、普通企业债与公司债 本基金根据债券的信用评级、债券市场收益率数据,并结合流动性、息票率、税赋、提前偿付与赎回等因素,运用债券定价模型对单个债券进行估值,选择具 有比较优势的债券品种进行投资。 如果债券获得主管机构的豁免评级,本基金根据对该债券内部评级的结果, 决定是否将其纳入基金的投资范围。 D、含权债券的选择 含权债券主要有两类:含赎回或回售选择权的债券,含可转换为股本选择权 的债券。 本基金利用债券市场收益率数据,运用相关定价模型,计算含赎回或回售选 择权的债券之期权调整利差,作为此类债券估值的主要依据。 可转换公司债券同时具有股票特性与债券特性,确保基金最低资产价值底线 不被击破,同时避免在市场处于熊市末端因基金资产完全转变为债券资产而丧失 市场随后反转的投资机遇。本基金在对债转股条款、发债公司基本面进行深入分 析的基础上,利用到期收益率来判别可转债的纯债价值,选择纯债价值被低估的 可转债以提升本金投资的安全性;通过对发债公司未来经营业绩的预测、股票估 值模型、未来宏观经济走势以及股票市场运行趋势,来鉴别可转债的期权价值, 优先选择期权价值被低估的可转债,以获取投资收益。 E、资产支持证券 本基金通过分析资产支持证券之基础性资产池的风险收益特征,本基金将审 慎测算其基础性资产的提前偿还率、违约率、资产池结构。根据资产证券化的收 益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流变动,并利用合 理的到期收益率对资产支持证券进行估值。同时,本基金还将充分考虑资产支持 证券之到期收益率的风险溢价与流动性溢价,严格控制资产支持证券的投资风 险。 F、回购 结合利率走势、回购收益率、交易对手的信用状况,综合评估其收益性与违 约风险,审慎分析品种间收益率的期限结构,积极参与债券回购交易,放大固定 收益类资产投资比例,追求债券资产的超额收益。 3)货币市场类资产的配置策略 根据宏观经济走势、名义利率的运行趋势,债券市场、股票市场的运行情况,本基金申购赎回的情况,各类货币市场工具的流动性、收益率的变化,确定本基 金配置在现金、活期存款及1年期以下存款(含1年期),1年期以上存款上的资 金量占货币类资产总量的相对比例,制定审慎的配置方案,并随着前述决策变量 的变化,实时动态地调整配置比例,严格控制货币市场类资产的加权平均剩余期 限。 4)股票资产的配置策略 本基金着重于对股市趋势的研究,在股票投资限额之下,发挥择时能力,控 制股票市场下跌风险,分享股票市场成长收益。 ①股票一级市场申购策略 本基金通过对首次发行股票(IPO)及增发新股的上市公司基本面因素进行定 性与定量分析,结合股票市场整体定价水平、参考类似新股上市之后的平均溢价 率,给出合理的询价;根据二级市场的运行情况、新股发行的频度、近期参与一 级市场新股申购的平均资金规模以及拟参与申购的新股之实际发行规模,估计中 签率,测算该次新股申购的预期收益率,从而制定相应的新股申购策略。 ②股票二级市场投资策略 基金管理人将把握股票市场出现的趋势性或结构性投资机会,在《基金合同》 约定范围内直接投资二级股票市场,努力获取超额收益。在股票投资方面,将遵 循稳健和灵活兼顾的投资思路。 基金管理人在剔除流动性差或公司经营存在重大问题且近期无解决方案的 上市公司股票后,形成股票初选库。在稳健投资方面,选取现金流充沛、行业竞 争优势明显、具有良好现金分红记录或分红潜力的优质公司作为主要投资目标。 在灵活投资方面,以主题投资为主线,着重投资于在中国经济增长过程和股票市 场发展中有代表性的投资主题所覆盖的优质上市公司股票。 ③风格追踪 本基金将密切追踪大盘股与中小盘股、成长股与价值股、低价股与高价股、 低PB与高PB等不同市场风格股票的切换,关注地理区域板块、投资类与消费类 板块的轮动。随着市场行情风格的转换与板块的轮动,适时、适度地调整投资组 合的行业配置、板块构成与风格特征。 ④个股选择 本基金将坚持价值投资理念,从公司治理、公司战略、行业地位等方面审视公司核心竞争力,以基本面分析为核心,力求挖掘出具有长期增长能力的价值低 估型公司的股票,买入并长期持有,将中国经济长期增长的潜力最大程度地转化 为投资者的稳定收益。 5)权证投资策略 本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券 等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等 情形下投资权证。 本基金将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,充分考虑其收 益性、流动性及风险性特征,并结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模 型,确定其合理内在价值;继而构建套利交易、避险交易组合以及投资价值显著 低估的权证品种

金鹰元安保本混合投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币 市场工具、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。 本基金按照固定比例组合保险策略将投资对象主要分为安全资产和风险资 产,其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券(包括国债、央行票据、公司 债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债和债券 回购等)、银行存款等固定收益类金融工具。本基金投资的风险资产为股票、权 证等权益类金融工具。

金鹰元安保本混合收益分配原则

本基金为积极配置的保本混合型基金,属于证券投资基金当中的低风险品 种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于 货币市场基金。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:金鹰元安保本混合

申购金额:

近一月:

0.05%

近三月:

-0.34%

近六月:

0.59%

近一年:

1.42%

今年来:

0.93%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

金鹰元安保本混合(000110)

最新净值:1.0606(06-05)

累计净值:1.3329(06-05)

对比