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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 海富通一年定开债券C(001976)基金净值
基金代码:(001976) 定开债券
  • 收益走势
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对比
  • 最新净值

    1.728

    (2017-07-28)
  • 累计净值

    1.728

    (2017-07-28)
投资风险: 中低
收益计算器:
海富通一年定开债券C(001976)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 0 0%
2 债券 863155695.1 87.76%
3 货币 6916933.28 0.7%
4 其他 13472342.12 1.37%
数据截止日期:2017-03-31
海富通一年定开债券C(001976)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
数据截止日期:
张靖爽 张靖爽 基金经理

张靖爽女士:硕士,历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年5月加入海富通基金管理有限公司,拟任基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
海富通纯债债券C 债券型 2016.11.17-至今 -0.24%
海富通纯债债券A 债券型 2016.11.17-至今 -0.18%
海富通双利分级债券 债券型 2016.07.22-至今 -2.42%
海富通一年定开债券 定开债券 2016.07.22-至今 -3.95%
海富通一年定开债券C 定开债券 2016.07.22-至今 -4.18%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
陈轶平 陈轶平 基金经理

陈轶平先生,博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理,基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监兼债券基金部总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券和海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞益债券和海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
海富通瑞合纯债 债券型 2017.02.14-至今 -
海富通富源债券 债券型 2017.01.11-至今 -
海富通瑞丰一年定开债券 债券型 2016.08.15-至今 -0.70%
海富通瑞益债券 债券型 2016.08.03-至今 0.00%
海富通富祥混合 混合型 2016.07.27-至今 -1.00%
海富通货币B 货币型 2013.08.29-至今 14.56%
海富通货币A 货币型 2013.08.29-至今 13.59%
海富通季季增利理财债券 理财型 2014.08.19-至今 1.29%
海富通上证可质押城投债ETF ETF联接型 2014.11.13-至今 10.74%
海富通稳固债券 债券型 2015.12.18-至今 -8.83%
海富通稳进增利债券(LOF) 债券型 2015.12.18-至今 -7.44%
海富通一年定开债券 定开债券 2016.04.27-至今 -2.34%
海富通一年定开债券C 定开债券 2016.04.27-至今 -2.62%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:较低
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002848 农银汇理纯债一年定开债券 1.1396 0.157% --
002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0899 0.0856% --
100072 富国强回报A/B级 1.395 0.0426% --
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.043 0.042% --
200017 长城岁岁金 1.05 0.0415% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.264 0.0403% --
160128 南方金利A 1.021 0.0393% --
100073 富国强回报C级 1.351 0.0392% --
004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0407 0.0389% --
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.346 0.0386% --

海富通一年定开债券C投资策略

1、债券投资组合策略 在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。 2、信用类债券投资策略 信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响:一是该债券对应的信用利差曲线;二是该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略: (1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 (2)基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用债券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 3、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。 4、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 5、杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 6、可转换债券投资策略 由于可转换债券兼具债性和股性,本基金将着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究。对于可转换债券的投资将主要从三个方面的分析:数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。 7、新股申购策略 参与新股申购和增发是降低投资组合风险,增强收益的良好渠道。因此,本基金将根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。

海富通一年定开债券C投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可投资于一级市场新股网上申购和增发新股申购,也可持有因可转换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票、权证等权益类资产,基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

海富通一年定开债券C收益分配原则

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于较低风险水平的投资品种。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:海富通一年定开债券C

申购金额:

近一月:

0.93%

近三月:

-0.4%

近六月:

-1.87%

近一年:

-5.05%

今年来:

-1.82%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

海富通一年定开债券C(001976)

最新净值:1.7280(07-28)

累计净值:1.7280(07-28)

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