| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 1270458330.85 | 93.45% |
| 2 | 债券 | 4918.4 | 0% |
| 3 | 货币 | 45288142.75 | 3.33% |
| 4 | 其他 | 43748181.58 | 3.22% |
- 序号
- 资产名称
- 金额(万元)
- 占净资产比例
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0% |
| 2 | 采矿业 | 0 | 0% |
| 3 | 制造业 | 6018712.84 | 0.45% |
| 4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0% |
| 5 | 建筑业 | 15131918.16 | 1.13% |
| 6 | 批发和零售业 | 26402.87 | 0% |
| 7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 36659.62 | 0% |
| 8 | 住宿和餐饮业 | 0 | 0% |
| 9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34203.96 | 0% |
| 10 | 金融业 | 647759.6 | 0.05% |
| 11 | 房地产业 | 1212400548.57 | 90.48% |
| 12 | 租赁和商务服务业 | 19612896.7 | 1.46% |
| 13 | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0% |
| 14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0% |
| 15 | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0% |
| 16 | 教育 | 0 | 0% |
| 17 | 卫生和社会工作 | 0 | 0% |
| 18 | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0% |
| 19 | 综合 | 16549228.53 | 1.24% |
| 20 | 合计 | 1270458330.85 | 94.82% |
徐皓
基金经理
徐皓:硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师(国家一级)。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010年5月加盟国泰基金,任高级风控经理。2011年6月至2014年1月担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理,2012年3月至2014年1月兼任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2014年1月至2015年8月任国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2014年1月至2015年8月任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2014年6月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理,2014年11月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理,2015年8月至2016年6月任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金(原中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金)的基金经理,2016年7月1日起兼任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(原国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金)的基金经理,2016年11月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
- 现任基金
- 历任基金
| 基金名称 | 基金类型 | 任期 | 任期回报 |
|---|---|---|---|
| 国泰中证国有企业改革指数 | 2017.03.10-至今 | - | |
| 国泰国证房地产行业指数分级B | 分级杠杆 | 2014.06.24-至今 | 112.93% |
| 国泰国证房地产行业指数分级A | 固定收益 | 2014.06.24-至今 | 17.90% |
| 国泰国证房地产行业指数分级 | 指数型 | 2014.06.24-至今 | 90.30% |
| 国泰纳斯达克100指数 | QDII | 2014.11.04-至今 | 47.70% |
| 国泰纳斯达克100ETF | QDII | 2014.11.04-至今 | 43.87% |
| 国泰国证有色金属行业指数分级B | 分级杠杆 | 2015.03.30-至今 | -62.62% |
| 国泰国证有色金属行业指数分级A | 固定收益 | 2015.03.30-至今 | 11.79% |
| 国泰国证有色金属行业指数分级 | 指数型 | 2015.03.30-至今 | -23.02% |
| 国泰国证新能源汽车指数分级 | 2015.08.27-至今 | 0.71% |
| 基金名称 | 基金类型 | 任期 | 任期回报 |
|---|---|---|---|
| 国泰中小板300ETF | ETF联接型 | 2014.01.13-2015.08.27 | 82.78% |
| 国泰国证新能源汽车指数分级B | 分级杠杆 | 2015.08.27-2016.06.30 | 19.02% |
| 国泰国证新能源汽车指数分级A | 固定收益 | 2015.08.27-2016.06.30 | 3.58% |
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 近6月 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 1.872 | 0.2991% | -- |
| 502056 | 广发医疗指数分级 | 1.1611 | 0.2606% | |
| 160632 | 鹏华酒分级 | 1.04 | 0.2408% | |
| 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 0.973 | 0.2279% | -- |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.306 | 0.226% |
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 近6月 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|
| 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 0.9651 | 0.2257% | -- |
| 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 0.9799 | 0.2123% | |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.7507 | 0.211% | -- |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7532 | 0.2109% | -- |
| 690008 | 民生中证资源指数 | 0.859 | 0.2099% | -- |
国泰国证房地产行业指数分级投资策略
1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
国泰国证房地产行业指数分级投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
国泰国证房地产行业指数分级收益分配原则
本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
