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基金代码:(217017) 联接基金
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.722

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.722

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
招商上证消费80联接(217017)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 0 0%
2 债券 0 0%
3 货币 6973524.64 5.5%
4 其他 190866.92 0.15%
数据截止日期:2018-03-31
招商上证消费80联接(217017)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 1442116.6 1.12%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 0 0%
6 批发和零售业 118410 0.09%
7 交通运输、仓储和邮政业 0 0%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 30310 0.02%
10 金融业 0 0%
11 房地产业 23591 0.02%
12 租赁和商务服务业 76617 0.06%
13 科学研究和技术服务业 2526 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 44473 0.03%
19 综合 0 0%
20 合计 1738043.6 1.35%
数据截止日期: 2017-12-31
苏燕青 苏燕青 基金经理

苏燕青:硕士,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
招商深证TMT50联接 联接基金 2017.01.13-至今 3.57%
招商深证TMT50ETF ETF联接型 2017.01.13-至今 3.88%
招商上证消费80联接 联接基金 2017.01.13-至今 4.61%
招商上证消费80ETF ETF联接型 2017.01.13-至今 4.94%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
罗毅 罗毅 基金经理

罗毅:2007年加入华润(深圳)有限公司,从事商业地产投资项目分析及营运管理工作;2008年4月加入招商基金管理有限公司,从事养老金产品设计研发、基金市场研究、量化选股研究及指数基金运作管理工作,曾任高级经理、ETF专员。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
招商上证消费80联接 联接基金 2013.01.19-至今 56.28%
招商深证TMT50ETF ETF联接型 2013.01.19-至今 84.80%
招商深证TMT50联接 联接基金 2013.01.19-至今 73.66%
招商上证消费80ETF ETF联接型 2013.01.19-至今 62.67%
招商沪深300高贝塔指数分级B 分级杠杆 2013.08.01-至今 3.29%
招商沪深300高贝塔指数分级A 固定收益 2013.08.01-至今 23.22%
招商沪深300高贝塔指数分级 指数型 2013.08.01-至今 26.32%
招商中证全指证券公司B 分级杠杆 2014.11.13-至今 -89.35%
招商中证全指证券公司A 固定收益 2014.11.13-至今 12.68%
招商中证全指证券公司指数分级 指数型 2014.11.13-至今 -32.59%
招商沪深300地产指数分级B 分级杠杆 2014.11.27-至今 8.94%
招商沪深300地产指数分级A 固定收益 2014.11.27-至今 12.15%
招商沪深300地产指数分级 指数型 2014.11.27-至今 24.02%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.271 0.27% --
530015 建信深证60联接 1.7275 0.2046% --
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.607 0.1764% --
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.583 0.1752% --
240016 华宝上证180联接 1.676 0.1623% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001180 广发医药卫生联接 0.9591 0.1548% --
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.6517 0.1392% --
217017 招商上证消费80联接 1.722 0.1196% --
240019 华宝上证180成长联接 1.567 0.1169% --
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.4453 0.0955% --

招商上证消费80联接投资策略

本基金为上证消费80ETF的联接基金,主要通过投资于上证消费80ETF,以实现对业绩基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的控制在0.3%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 1、资产配置策略 本基金主要投资于上证消费80ETF、上证消费80ETF指数成份股和备选成份股,达到跟踪标的指数的目标。本基金投资于目标ETF 的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 2、目标ETF投资策略 本基金对基金的投资仅限于目标ETF,目前目标ETF仅指上证消费80ETF。 (1) 基金组合的构建 基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%。 (2) 目标ETF的投资方式 本基金作为上证消费80ETF的联接基金,投资于上证消费80ETF的方式既包括在一级市场以股票篮子组合对该ETF进行申购与赎回,也包括在二级市场以现金直接买卖该ETF份额。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,不足一级市场最小申购赎回单位资产净值的部分可以从二级市场买入ETF份额或者投资于上证消费80指数的成份股和备选成份股等。本基金在二级市场的ETF份额投资将不以套利为目的,只是为了减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差。 (3) 基金组合的调整 本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 当本基金在一级市场申购赎回和在二级市场买卖目标ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 3、股票投资策略 本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股部分的投资为主,采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。 4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性和有效利用基金资产。 5、其他金融工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金的基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得用于投机交易目的。 6、跟踪误差、跟踪偏离度控制策略 本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行日常的监控与管理,其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标。基金管理人将建立对事后跟踪误差的两级监控体系,即分别建立以3%与4%为阀值的监控线,实施严格的事后跟踪误差管理,同时通过对组合事前跟踪误差的估计与分解获取有效的降低跟踪误差的组合调整方法,以求有效控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

招商上证消费80联接投资范围

本基金主要投资于上证消费80ETF、上证消费80指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于上证消费80ETF的比例不少于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

招商上证消费80联接收益分配原则

本基金为上证消费80ETF的联接基金,属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,跟踪上证消费80指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:招商上证消费80联接

申购金额:

近一月:

10.53%

近三月:

8.23%

近六月:

11.96%

近一年:

28.6%

今年来:

7.96%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

招商上证消费80联接(217017)

最新净值:1.7220(06-05)

累计净值:1.7220(06-05)

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