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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 东吴中证新兴产业(585001)基金净值
基金代码:(585001) 指数型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.181

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.181

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
东吴中证新兴产业(585001)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 108409712.83 94.31%
2 债券 0 0%
3 货币 6228575.18 5.42%
4 其他 308462.49 0.27%
数据截止日期:2018-03-31
东吴中证新兴产业(585001)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 1318711.9 1.15%
2 采矿业 3515432.24 3.07%
3 制造业 77251065.77 67.45%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 784224 0.68%
5 建筑业 2534545 2.21%
6 批发和零售业 2857172 2.49%
7 交通运输、仓储和邮政业 0 0%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 16061209.91 14.02%
10 金融业 0 0%
11 房地产业 0 0%
12 租赁和商务服务业 1151077 1.01%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 2147087.21 1.87%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 789187.8 0.69%
19 综合 0 0%
20 合计 108409712.83 94.66%
数据截止日期: 2018-03-31
朱冰兵 朱冰兵 基金经理

朱冰兵先生:南京大学计算机应用专业,学士学位。曾任江苏省昆山市信托投资公司证券营业部、东吴证券营业部信息技术部系统工程师,自2003年10月参与我司筹建以来,一直就职于我司,其中2003年10月至2010年6月任系统工程师,2010年7至今,一直从事研究工作,历任助理研究员、研究员,现任基金经理助理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
东吴深证100增强 指数型 2017.03.09-至今 0.89%
东吴中证新兴产业 指数型 2017.03.09-至今 0.95%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
周健 周健 基金经理

周健先生:硕士,南开大学毕业。曾就职于海通证券;2011年5月加入东吴基金管理有限公司,曾任公司研究策划部研究员,现任基金经理,自2012年05月03日起担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、自2013年6月5日起担任东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理、自2016年2月3日起担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2016年2月5日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,其中自2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理.

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
东吴智慧医疗量化策略混合 混合型 2016.08.11-至今 -4.10%
东吴中证新兴产业 指数型 2012.05.03-至今 58.58%
东吴深证100增强 指数型 2013.06.05-至今 20.19%
东吴安盈量化灵活配置混合 混合型 2016.02.03-至今 8.00%
东吴国企改革 混合型 2016.02.05-至今 6.37%
东吴安鑫量化灵活配置混合 混合型 2016.06.03-至今 0.70%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
东吴新创业 股票型 2012.10.27-2015.05.29 143.97%
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150001 国投瑞银瑞福进取 1.872 0.2991% --
502056 广发医疗指数分级 1.1611 0.2606%
160632 鹏华酒分级 1.04 0.2408%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.973 0.2279% --
161725 招商中证白酒指数分级 1.306 0.226%
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9651 0.2257% --
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9799 0.2123%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7507 0.211% --
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7532 0.2109% --
690008 民生中证资源指数 0.859 0.2099% --

东吴中证新兴产业投资策略

1、股票投资组合的构建 本基金对中证新兴产业指数进行完全复制,在初始建仓期或者为申购资金建仓时,本基金按照中证新兴产业指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中,本基金采取相应的交易策略降低建仓成本,力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中,本基金以标的指数权重为标准配置个股,并进行适时调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 2、股票投资组合的调整 (1)组合调整原则 本基金为完全复制的指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、配股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差最小化。 (2)组合调整方法 1)定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据中证新兴产业指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。本基金将按照标的指数对成份股及其权重的调整方案,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。 2)不定期调整 在一些特殊情况下,我们将适当调整投资标的。 ①根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据标的指数权重比例的变化,进行相应调整。 ②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置,基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益,选择相关股票进行适当的替代。 ③根据本基金的申购赎回情况,对组合进行相应调整,力求达到跟踪误差最小化。 3)在其他不影响指数复制的情况下,本基金管理人可以根据市场情况,在跟踪误差最小化的条件下,对基金资产组合进行适当的调整。 3、替代成份股的构建 本基金选择其他中证新兴产业指数成份股或备选成份股构建替代成份股。具体按照以下流程进行替代成份股的筛选: (1)在中证新兴产业指数成份股中,筛选出被替代股票所在细分行业内的股票,作为替代成份股的备选池。 (2)通过“东吴优化筛选模型”筛选相同行业成份股进行替代,以估计替代时间的长短,作为模型计算的时间区间: (3)使用东吴优化筛选系统计算出替代成份股的比例之后,由行业分析师对初选结果进行复议,从基本面角度考察用于替代的成分股是否合适用于替换目的,并酌情进行调整。 4、基金组合的优化策略 本基金对由于仓位限制、基金费用、成份股调整、申购赎回等因素会产生的跟踪误差,采取适当策略进行修正。 (1)成份股权重策略 针对建仓期间仓位未达到目标水平、应付赎回、配股增发的现金预留引起仓位不足、申购资金与分红资金等资金流入导致仓位不足、换股期间成分股操作引起仓位变动等导致基金仓位低于基准而产生的跟踪误差,该策略根据降低跟踪误差的原则,通过衡量相应成份股的基本面和流动性,在指数成份股标准权重的基础上进行微调。 (2)交易策略 针对由于基金管理费、托管费、交易费用、冲击成本等因素产生的跟踪误差,该策略主要通过在基金建仓和成份股调整时,低买高卖或提前建仓以减小冲击成本等进行修正。 5、跟踪误差控制 本基金主要通过“跟踪误差”和“跟踪偏离度”两个指标,对跟踪误差进行控制管理,确保基金对指数的紧密跟踪。 (1)跟踪误差 ■ (2)跟踪偏离度 跟踪偏离度=前n日基金净值累计收益率-前n日基金业绩比较基准累计收益率 本基金定期计算基金组合的跟踪误差和跟踪偏离度,确保单日基金跟踪偏离度不高于0.35%,年度跟踪误差不超过4%。特殊情况下,本基金通过定性研究和定量分析方法,对基金资产组合进行适当调整,以期在约定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (五)债券投资策略 本基金采取积极的债券投资管理策略。采用自上而下的方式制定具体投资策略,考虑的主要因素是:宏观经济走势、资金供求状况、基础利率、债券收益率曲线、市场波动等。基金管理人将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的固定特性,结合基金申购赎回的情况,判断基金对流动性的需求,制定相应的债券投资策略。 本基金债券投资主要是流动性管理的需要、获取适当收益,因此债券投资以流动性好,风险较小的短期政府债券为主;中国的债券市场处于扩张阶段,品种不断丰富、衍生工具有所增加,本基金的债券投资将注重创新品种的选择和创新工具的运用,以流动性好、风险低的品种作为投资目标。

东吴中证新兴产业投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。

东吴中证新兴产业收益分配原则

本基金属于股票型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪中证新兴产业指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

智能收益计算器

基金名称:东吴中证新兴产业

申购金额:

近一月:

-0.51%

近三月:

-3.75%

近六月:

-4.91%

近一年:

6.21%

今年来:

-5.75%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

东吴中证新兴产业(585001)

最新净值:1.1810(06-05)

累计净值:1.1810(06-05)

对比