序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 57060700.2 | 90.83% |
2 | 债券 | 0 | 0% |
3 | 货币 | 4991904.2 | 7.95% |
4 | 其他 | 768044.88 | 1.22% |
- 序号
- 资产名称
- 金额(万元)
- 占净资产比例
1 | 房地产业 | 286677.84 | 0.47% |
2 | 合计 | 57060700.2 | 93.19% |
3 | 综合 | 99678 | 0.16% |
4 | 文化、体育和娱乐业 | 1033752.67 | 1.69% |
5 | 卫生和社会工作 | 542002 | 0.89% |
6 | 教育 | 0 | 0% |
7 | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0% |
8 | 水利、环境和公共设施管理业 | 470055.43 | 0.77% |
9 | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0% |
10 | 租赁和商务服务业 | 1389595.42 | 2.27% |
11 | 农、林、牧、渔业 | 184026.98 | 0.3% |
12 | 金融业 | 0 | 0% |
13 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4564785.07 | 7.45% |
14 | 住宿和餐饮业 | 0 | 0% |
15 | 交通运输、仓储和邮政业 | 188465 | 0.31% |
16 | 批发和零售业 | 2362143.3 | 3.86% |
17 | 建筑业 | 4117949.58 | 6.73% |
18 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2724556.2 | 4.45% |
19 | 制造业 | 39097012.71 | 63.85% |
20 | 采矿业 | 0 | 0% |

- 现任基金
- 历任基金
基金名称 | 基金类型 | 任期 | 任期回报 |
---|---|---|---|
长安沪深300非周期 | 指数型 | 2015.01.27-至今 | 9.16% |
长安鑫利优选混合 | 混合型 | 2015.05.18-至今 | 14.36% |
长安产业精选混合 | 混合型 | 2015.05.26-至今 | 5.49% |
长安产业精选混合C | 混合型 | 2015.11.16-至今 | 0.06% |
长安鑫利优选混合C | 混合型 | 2015.11.17-至今 | 5.29% |
基金名称 | 基金类型 | 任期 | 任期回报 |
---|
代码 | 名称 | 单位净值 | 近6月 | 手续费 |
---|---|---|---|---|
150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 1.872 | 0.2991% | -- |
502056 | 广发医疗指数分级 | 1.1611 | 0.2606% | |
160632 | 鹏华酒分级 | 1.04 | 0.2408% | |
001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 0.973 | 0.2279% | -- |
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.306 | 0.226% |
代码 | 名称 | 单位净值 | 近6月 | 手续费 |
---|---|---|---|---|
001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 0.9651 | 0.2257% | -- |
160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 0.9799 | 0.2123% | |
001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.7507 | 0.211% | -- |
540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7532 | 0.2109% | -- |
690008 | 民生中证资源指数 | 0.859 | 0.2099% | -- |
长安沪深300非周期投资策略
本基金采用完全复制方法跟踪标的指数,即按照沪深300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股票投资组合,进行被动指数化投资。 在建仓期结束后,本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将发挥专业优势,对投资组合进行适当调整,使跟踪误差控制在限定范围之内。 (1)标的指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成分股及权重的影响,在适当时机、采用适当方法调整投资组合。 (2)成分股发生新增、剔除等定期或临时调整。基金管理人将预测成分股调整方案,并判断指数成分股调整对投资组合的影响,在此基础上制定投资组合调整策略。 (3)沪深300非周期行业指数成分股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将分析这些信息对指数的影响,进而进行投资组合调整分析,确定相应的投资组合调整策略。 (4)基金发生申购赎回、基金分红、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪误差的影响,并相应调整投资组合。 (5)指数成分股的股票停牌、股票流动性不足等其他市场因素的影响,或者法律法规限制等合规因素的影响,使得基金管理人无法依据指数构成购买某成分股的情形。基金管理人将根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则,采用样本股替代等方式对投资组合进行调整。 为有效控制投资组合对标的指数的跟踪误差,本基金投资股指期货将本着风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的合约。本基金管理人将根据宏观经济因素和资本市场状况,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估,并通过与现货资产进行匹配,选择合适的投资时机,采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整而导致的交易成本和跟踪误差,从而确保投资组合对标的指数的跟踪效果。
长安沪深300非周期投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300非周期行业指数的成分股及其备选成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行和增发)、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括期权等金融衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
长安沪深300非周期收益分配原则
本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。