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  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.134

    (2017-10-20)
  • 累计净值

    1.638

    (2017-10-20)
投资风险:

购买金额:

预估手续费:0.0元

申购费率:0%0%

资产配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净值比例
1 股票 90866827.35 90.61%
2 债券 0 0%
3 货币 7031233.15 7.01%
4 其他 2382373.24 2.38%
数据截止日期:2017-06-30
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 206811.12 0.21%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 57818480.91 59.15%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4531329.22 4.64%
5 建筑业 8101948.26 8.29%
6 批发和零售业 3592156.18 3.67%
7 交通运输、仓储和邮政业 298284 0.31%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 11433087.08 11.7%
10 金融业 0 0%
11 房地产业 0 0%
12 租赁和商务服务业 1227447.55 1.26%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 1417930.98 1.45%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 343400 0.35%
18 文化、体育和娱乐业 1625702.52 1.66%
19 综合 270249.53 0.28%
20 合计 90866827.35 92.96%
数据截止日期: 2017-06-30
林忠晶 林忠晶 基金经理

林忠晶先生:获经济学博士学位。曾任安信期货有限责任公司高级分析师,中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员,长安基金管理有限公司产品经理、战略及产品部副总经理等职,现任长安基金管理有限公司量化投资部(筹)总经理、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金和长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 任期
  • 任期回报
长安沪深300非周期 指数型 2015.01.27-至今 9.16% 购买
长安鑫利优选混合 混合型 2015.05.18-至今 14.36% 购买
长安产业精选混合 混合型 2015.05.26-至今 5.49% 购买
长安产业精选混合C 混合型 2015.11.16-至今 0.06% 购买
长安鑫利优选混合C 混合型 2015.11.17-至今 5.29% 购买
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 金额(万元)
  • 任期回报
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.259 0.3351%
161725 招商中证白酒指数分级 1.063 0.3116%
150001 国投瑞银瑞福进取 1.872 0.2991% --
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2296 0.2771%
165312 建信央视50 1.8253 0.2731%
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
217027 招商央视财经50指数 1.963 0.2463% --
110003 易方达上证50 1.3577 0.2432% --
165520 信诚中证800有色指数分级 1.299 0.2419%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.642 0.2346% --
320010 诺安中证100 1.287 0.2281% --

长安沪深300非周期投资策略

本基金采用完全复制方法跟踪标的指数,即按照沪深300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股票投资组合,进行被动指数化投资。 在建仓期结束后,本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将发挥专业优势,对投资组合进行适当调整,使跟踪误差控制在限定范围之内。 (1)标的指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成分股及权重的影响,在适当时机、采用适当方法调整投资组合。 (2)成分股发生新增、剔除等定期或临时调整。基金管理人将预测成分股调整方案,并判断指数成分股调整对投资组合的影响,在此基础上制定投资组合调整策略。 (3)沪深300非周期行业指数成分股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将分析这些信息对指数的影响,进而进行投资组合调整分析,确定相应的投资组合调整策略。 (4)基金发生申购赎回、基金分红、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪误差的影响,并相应调整投资组合。 (5)指数成分股的股票停牌、股票流动性不足等其他市场因素的影响,或者法律法规限制等合规因素的影响,使得基金管理人无法依据指数构成购买某成分股的情形。基金管理人将根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则,采用样本股替代等方式对投资组合进行调整。 为有效控制投资组合对标的指数的跟踪误差,本基金投资股指期货将本着风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的合约。本基金管理人将根据宏观经济因素和资本市场状况,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估,并通过与现货资产进行匹配,选择合适的投资时机,采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整而导致的交易成本和跟踪误差,从而确保投资组合对标的指数的跟踪效果。

长安沪深300非周期投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300非周期行业指数的成分股及其备选成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行和增发)、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括期权等金融衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

长安沪深300非周期收益分配原则

本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

基金频道

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。基金销售服务由长量基金提供,基金销售资格证号[000000306]

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基金名称:长安沪深300非周期

申购金额:

近一月:

4.23%

近三月:

8.62%

近六月:

9.57%

近一年:

21.86%

今年来:

18.91%
立即申购

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

长安沪深300非周期(740101)

最新净值:1.1340(10-20)

累计净值:1.6380(10-20)

对比